第3天學統計 《圖解統計學入門》第4、5和6講，都在學標準差（standard deviation，std dev，SD）除了以統計學本位的角度介紹之外，也用投資的波動率（volatility）和夏普指數（Sharpes）解釋日常生活中的標準差應用。
- 標準差：資料集中於平均值的程度。
- 波動率：價格集中於平均值的程度，數值越大，漲跌越多。
- 夏普指數：每單位風險帶來的報酬。
- （預期報酬率-無風險利率）/波動率。
- 預測風險的波動率當分母，所以風險越大，報酬越小，夏普指數越低；風險越小，報酬越大，夏普指數越高。
- 夏普指數可以讓原本不同報酬率的金融商品，變得有同樣標準可以評估每單位風險帶來的報酬。
回覆……